Continuamos integrando mejoras en Moonflow. Esta vez integramos la conciliación de pagos desde la plataforma.
Referencia:
Clientes: Los clientes de nuestros clientes
Usuarios: Clientes de Moonflow
Actualmente la plataforma permite recibir:
El registro de los pagos viene de las confirmaciones que los usuarios realizan en sus plataformas generando una carga manual en la conciliación de los pagos
Desde MoonFlow, se facilitará la aplicación de pagos de forma simplificada.
Definición: Conciliación de pagos
En la bandeja “Cuentas por cobrar” se agregará una nueva sección “Conciliación de pagos”
Se deben seguir 4 pasos
Paso 1 - Carga de tabla
Nota: Debe poder subir cualquier tipo de formato (CSV, XLS, XLSX, TXT,) (PDF, DOC, etc y se debe utilizar un conversor de cualquiera de estos archivos a una tabla.
En este paso SOLO es subida (El nombre del Mapeo se da una vez subido el archivo con el Selector)
Puedes seleccionar un mapeo anterior (con el nombre guardado o un mapeo sugerido)
La selección del RANGO de una tabla es complicado - Investigar Componente para previsualización y selección de RANGO.
Paso 2 - Mapeo rápido
Nota: En caso elija un mapeo anterior y hace algún cambio, debe agregar un nuevo “mapeo”
Nota: Agregar Solo seleccionar los movimientos de transacciones, no ingresar totales ni datos adicionales. DEBE PODER SELECCIONAR Y CAMBIAR A DISTINTOS MAPEOS
Paso 3 Conciliación
Nota: Cuando llega a este proceso el sistema debe realizar de manera masiva y automática un primer matching de los registros subidos del lado izquierdo
Agregar cabecera de “Matching” Mapeados y sin mapear (Ej 8/25 , al lado de registrar dentro del botón)
Si saco la línea “OP o entrada” se desasocia el “Match”
Quitar la primera columna “Check” de cada vista dado que el “Match” o no se maneja en columna “Línea”
Paso 4 Registro de pagos - Confirmar NOMBRE DEL MAPEO
Falta definir el “Medio de pago” asignado a los registros
Al dar click en Registrar aparece el modal con Confirmación de la conciliación
Al momento de registrarse los pagos debe generar varios procesos: