Conciliación de pagos recibidos en piloto automático

Continuamos integrando mejoras en Moonflow. Esta vez integramos la conciliación de pagos desde la plataforma.

El escenario

Referencia:

Clientes: Los clientes de nuestros clientes

Usuarios: Clientes de Moonflow

Actualmente la plataforma permite recibir:

• Pagos a Verificar de los clientes
• Pagos: Registro de pago de los usuarios ya sea por API, SFTP o carga individual

El problema

El registro de los pagos viene de las confirmaciones que los usuarios realizan en sus plataformas generando una carga manual en la conciliación de los pagos

La propuesta

Desde MoonFlow, se facilitará la aplicación de pagos de forma simplificada.

• Pagos aplicados desde la Web de cobranzas / Links de pago (próximo desarrollo)
• Conciliación de pagos desde reportes terceros dentro de la plataforma

Definición: Conciliación de pagos

En la bandeja “Cuentas por cobrar” se agregará una nueva sección “Conciliación de pagos”

Se deben seguir 4 pasos

Paso 1 - Carga de tabla

Nota: Debe poder subir cualquier tipo de formato (CSV, XLS, XLSX, TXT,) (PDF, DOC, etc y se debe utilizar un conversor de cualquiera de estos archivos a una tabla.

En este paso SOLO es subida (El nombre del Mapeo se da una vez subido el archivo con el Selector)

Puedes seleccionar un mapeo anterior (con el nombre guardado o un mapeo sugerido)

La selección del RANGO de una tabla es complicado - Investigar Componente para previsualización y selección de RANGO.

Paso 2 - Mapeo rápido

Nota: En caso elija un mapeo anterior y hace algún cambio, debe agregar un nuevo “mapeo”

Nota: Agregar Solo seleccionar los movimientos de transacciones, no ingresar totales ni datos adicionales. DEBE PODER SELECCIONAR Y CAMBIAR A DISTINTOS MAPEOS

Paso 3 Conciliación

Nota: Cuando llega a este proceso el sistema debe realizar de manera masiva y automática un primer matching de los registros subidos del lado izquierdo

Agregar cabecera de “Matching” Mapeados y sin mapear (Ej 8/25 , al lado de registrar dentro del botón)

Si saco la línea “OP o entrada” se desasocia el “Match”

Quitar la primera columna “Check” de cada vista dado que el “Match” o no se maneja en columna “Línea”

Paso 4 Registro de pagos - Confirmar NOMBRE DEL MAPEO
Falta definir el “Medio de pago” asignado a los registros

Al dar click en Registrar aparece el modal con Confirmación de la conciliación

Al momento de registrarse los pagos debe generar varios procesos:

• Registros de los pagos en “Órdenes de pago”
• Guardar toda la información generada desde el archivo “Input” para que pueda identificarse y generar validaciones que no se esté duplicando la carga. Si ese mismo archivo es subido debe generar una Alerta al usuario para identificarse que hay registros que ya fueron conciliados (excluir de la lectura del nombre de los archivos los valores entre paréntesis “(1)”).
  • La validación se realiza solo por nombre del archivo (no vamos a revisar registro por registro. (en el paso 1 en la carga si se reconoce el mismo nombre de archivo se presenta modal, “registramos que el nombre de archivo ya fue utilizado anteriormente para conciliar, ¿desea continuar?
• Debe guardar la lógica de tabla y mapeo
• El usuario DEBE confirmar igualmente el matching que se hace.
• El objetivo es guardar en una tabla el “ proceso de conciliación” para Aprender/Revisar la lógica de matching que termina confirmandose (con los Verdaderos positivos, Falsos positivos, Verdaderos negativos y Falsos negativos) para usarlo en el próximo proceso (Próximas historia)
• Nota: Al final del MAPEO se debe guardar el nombre del mismo (en caso que sea reutilizado no se guarda un nombre nuevo) - Debe seleccionar el Nombre del “Medio de pago” y el “Nombre del mapeo” - Ejemplo: BBVA - Recaudo Migrante Para los sugeridos solo debe aparecer el nombre del Medio de pago (Ejemplo “BBVA”)
• Mapeos sugeridos: En primera FASE se realizará la “publicación manual”. Cuando hay un mapeo que se guarda de un proyecto de un reporte de un banco. Debe guardarse con el País el medio de pago. (Revisar si hay una validación para que se Publique, ejemplo un 80% de matching sobre lo subido).