Mejora tu gestión: Descarga nuestra Plantilla de Cobranza en Excel

¿Te gustaría llevar un mejor control de cobranza en Excel? Sabemos que cuando comienzas con un negocio, la mejor opción para llevar el seguimiento de tus cuentas por cobrar es a través de un Excel, aún cuando esta no sea la decisión más eficiente.

Por eso, desde Moonflow hemos creado una plantilla de cobros (recomendable para negocios con muy pocas facturas por cobrar) para que puedas usar en tu empresa. Y lo mejor, una vez estés listo para usar el software de Moonflow y comenzar a cobrar en automático, podrás cargar la plantilla en nuestro software de manera sencilla y rápida. Además, ¡te damos un 25% de descuento en el primer año! 

¿Qué vas a encontrar en la plantilla de cobranza de Excel de Moonflow?

En la hoja "Clientes", encontrarás un espacio para registrar los clientes por cobrar de tu empresa. Puedes subir la información de cada cliente, incluyendo su ID, Tipo de ID, Nombre legal de la empresa, nombre y apellido de contacto, teléfono de contacto, correo de contacto y nivel de contacto (que va del 1 al 10, indicando la relevancia del cliente para tu negocio).

En la hoja "Resúmenes cuentas por cobrar", podrás ingresar el ID de cada cliente y obtener un resumen de su estado de cuenta, incluyendo órdenes de pago, monto por cobrar, monto cobrado y más. Esta hoja se actualiza automáticamente a medida que registres órdenes de pago y novedades de pago en las hojas correspondientes.

En la hoja "Órdenes de pago", puedes agregar nuevas órdenes de pago, y en la hoja de "Novedades de pago" puedes registrar cualquier abono realizado por los clientes. En la hoja "Parámetros", tienes la opción de personalizar niveles, monedas, métodos de pago y plazos de crédito según tus necesidades. Finalmente, en la hoja "Consulta de cuentas", si ingresas el ID del cliente, obtendrás toda la información de esa cuenta en particular.

¿Cómo usar la plantilla de cobranza?

Sigue estos pasos:

1. Descarga la plantilla dando clic en el enlace

Para comenzar a utilizar la plantilla de cobranza de Moonflow en Excel, primero necesitas descargarla desde el enlace que te proporcionamos. Ingresa al enlace y completa los campos requeridos con tus datos, como nombre, correo electrónico, teléfono, nombre de la empresa y la cantidad de clientes que manejas. Una vez que envíes esta información, recibirás un correo electrónico con la plantilla adjunta. 

2. Familiarízate con la plantilla

Una vez que la plantilla esté abierta, verás que está organizada en varias hojas, cada una con un propósito específico para administrar tus cuentas por cobrar de manera efectiva. Haz unas pruebas para familiarizarte con la plantilla, antes de ingresar la información real de tus cuentas por cobrar. 

3. Empieza llenando la información de clientes

Si ya comprendiste cómo funciona la plantilla; lo que sigue es agregar la información de tus clientes. Esto lo harás en la hoja “Clientes” donde encontrarás columnas para el ID del cliente, Tipo ID, Nombre legal de la empresa, nombre y apellido de contacto, teléfono de contacto, correo de contacto y nivel de contacto. Completa estos campos con los datos de tus clientes para tener un registro organizado y completo.

4. Agrega órdenes de pago

Para ingresar las órdenes de pago de tus clientes, dirígete a la hoja "Órdenes de pago" en la plantilla. Aquí encontrarás las columnas correspondientes para completar la información de cada orden.  Completa los campos con los detalles de las órdenes de pago que has generado para tus clientes. La plantilla calculará automáticamente el monto cobrado y el saldo pendiente por cada orden.

5. Ingresa las novedades de pago 

En la hoja "Novedades de pago", podrás registrar cualquier abono o novedad de pago realizado por tus clientes. Esta información actualiza el estado de las cuentas por cobrar de tus clientes. La plantilla ajustará automáticamente los saldos pendientes de las órdenes de pago correspondientes.

6. Conoce el resumen de las cuentas por cobrar

Utiliza la hoja "Resúmenes cuentas por cobrar" para obtener un resumen detallado de los estados de cuenta de tus clientes. Ingresa el ID de cada cliente en la columna correspondiente y verás la información disponible. Esta hoja te proporciona una visión general y actualizada de la situación financiera de tus clientes de manera organizada.

7. Consulta las cuentas independientemente 

En la hoja "Consulta de cuentas", puedes obtener detalles específicos de una cuenta en particular. Simplemente ingresa el ID del cliente y la plantilla mostrará todos los detalles relacionados con esa cuenta, incluyendo órdenes de pago, montos por cobrar, montos cobrados, etc.

8. Cambia los parámetros de la plantilla

Si necesitas ajustar los parámetros según tus necesidades, ve a la hoja "Parámetros". Aquí encontrarás opciones para personalizar aspectos como:

• Niveles de importancia de los clientes.
• Moneda utilizada.
• Métodos de pago aceptados.
• Plazos de crédito ofrecidos. 

Modifica estos parámetros según las políticas de tu empresa para adaptar la plantilla a tus requisitos específicos y asegurarte de que refleje adecuadamente tu proceso de cobranza.

Si quieres conocer más a detalle el funcionamiento de la plantilla, te dejamos este video para que aprendas a usarla de la mejor manera.