Si recibes un dinero que todavía no puedes imputar a una orden de pago, ya sea un anticipo o un pago pendiente de aplicar a la factura correspondiente, en Moonflow puedes registrar ese monto e imputarlo más adelante como pago parcial o total de una o varias facturas.
¿Cómo cargarlos de forma masiva por archivo?
Paso 1. Mapear el campo correspondiente
1. Agrega en tu archivo de Órdenes de pago el campo Anticipo o Pago pend. de aplicar, para detallar de qué concepto se trata (anticipo o pago pendiente de aplicar).
2. Ingresa en Ajustes (ícono del engranaje).
3. Haz clic en Integraciones.
4. Selecciona Mapear archivo o SFTP y realiza el mapeo con el nuevo campo.
5. Finaliza y confirma el mapeo.
Paso 2. Cargar los datos
1. Dirígete al módulo Cuentas por cobrar, haciendo clic en el ícono de la bolsa de dinero del menú lateral izquierdo.
2. Accede a la bandeja de Órdenes de pago.
3. Haz clic en Crear y luego en Crear órdenes de pago masivo.
4. Carga el archivo con los anticipos y pagos pendientes de aplicar junto con las órdenes de pago.
Recuerda completar los campos obligatorios:
- Número de documento o ID fiscal (identificador único) del cliente.
- Monto del anticipo o pago pendiente de aplicar en el campo Monto (OP).
- Anticipo o Pago pend. de aplicar.
- Código de pago (por ejemplo, código de depósito o número de nota de crédito).
4. Confirma la carga de datos.
5. En el Log de procesos, podrás consultar si la carga fue exitosa o si tuvo errores. Si hubo algún inconveniente, desde el Log podrás descargar un archivo .csv (válido por 7 días) con los motivos. Allí se te informará en la columna Row en qué número de fila está el inconveniente y al lado se especificará cuál fue el error en el dato.
💡 Accede al siguiente artículo donde encontrarás más detalles para su solución: Glosario de errores de carga masiva.
¿Cómo cargarlos de forma individual?
1. Dirígete al módulo Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero en el menú lateral izquierdo).
2. Accede a la bandeja de Órdenes de pago.
3. Haz clic en Crear y luego en Crear anticipo o en Crear pago pend. aplicar, según corresponda.
4. Completa los campos obligatorios:
- Número de documento o ID fiscal del cliente.
- Monto del anticipo o pago pendiente de aplicar en el campo Monto.
- Código de pago (por ejemplo, código de depósito o número de nota de crédito).
5. Haz clic en Guardar.
¿Cómo se imputan de forma manual?
💡 Solo podrás imputarlos de forma manual si te conectas por 3 interfases.
1. Dirígete al módulo Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero).
2. Accede a la bandeja de Órdenes de pago.
3. Busca la órden de pago sobre la cual quieres imputar el anticipo o el pago pendiente de aplicar.
4. En la columna Acciones, haz clic en el ícono de la bolsa de dinero para Ver pagos.
5. Haz clic en Agregar.
6. En Acción, selecciona la opción que corresponda y completa los campos obligatorios.
7. Haz clic en la tilde para guardar los cambios.
¿Cómo se imputan de forma masiva por archivo?
💡 Ten en cuenta que si te conectas por 2 interfases, solo debes cargar el archivo de órdenes de pago nuevamente con el saldo actualizado de las órdenes de pago y los anticipos o pagos pendientes a aplicar. Por ejemplo, si ya imputaste la totalidad de un anticipo, actualiza su monto a 0 y disminuye el saldo de la orden de pago sobre la cual se haya aplicado.
En cambio, si te conectas por 3 interfases, sigue estos pasos:
Paso 1. Mapear el campo correspondiente
1. Utiliza tu reporte habitual para la carga masiva de novedades de pago. En el campo donde normalmente registras el evento del pago, coloca el valor que se usará para imputar el anticipo o pago pendiente de aplicar.
2. Ingresa en Ajustes (ícono del engranaje).
3. Haz clic en Integraciones.
4. Selecciona Mapear archivo o SFTP y mapea los nuevos valores.
5. Finaliza y confirma el mapeo.
Paso 2. Cargar los datos
1. Dirígete al módulo Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero).
2. Accede a la bandeja de Órdenes de pago.
3. Haz clic en Crear y luego en Carga de pagos recibidos masivo.
4. Carga tu archivo, que debe incluir:
- Número de documento o ID fiscal del cliente.
- Tipo de documento.
- Código de pago de la orden de pago o factura sobre la que se aplicará el anticipo o pago pendiente.
- Monto a imputar.
4. Confirma la carga de datos.
5. En el Log de procesos Consulta el estado de tus cargas masivas, podrás consultar si la carga fue exitosa o si tuvo errores. Si hubo algún inconveniente, desde el Log podrás descargar un archivo .csv (válido por 7 días) con los motivos. Allí se te informará en la columna Row en qué número de fila está el inconveniente y al lado se especificará cuál fue el error en el dato.
💡 Accede al siguiente artículo donde encontrarás más detalles para su solución: Glosario de errores de carga masiva.