Crear, editar y anular órdenes de pago de forma individual

Una orden de pago es cualquier documento que indica que un cliente debe pagar algo. Puede ser una cuota de un crédito, una factura, un plan de pago o una boleta.

Accede al video de demostración para más información:

A continuación, podrás acceder a más información sobre las gestiones que puedes realizar desde la bandeja de órdenes de pago:

Crear una orden de pago individual

1. Accede a la bandeja de Órdenes de pago:

Haz clic en el ícono de Cuentas por cobrar en el menú lateral izquierdo.

Luego selecciona Órdenes de pago.

2. Crea una nueva orden:

Haz clic en el botón Crear en la parte superior derecha.

Selecciona la opción Crear orden de pago individual.

3. Completa los campos requeridos:

Se abrirá una ventana emergente donde deberás ingresar los datos obligatorios.

El cliente debe estar previamente creado y el Tipo de documento y Número de documento o ID fiscal deben coincidir con los datos registrados en Clientes.

4. Guarda la orden:

Una vez que completes todos los campos, haz clic en Guardar.

Editar y anular órdenes de pago de forma individual

Haz clic en el ícono de Cuentas por cobrar en el menú lateral izquierdo. Desde la columna Acciones en la bandeja de Órdenes de pago puedes:

Editar órdenes de pago haciendo clic en el ícono del lápiz.

Anular órdenes de pago de manera lógica. No se eliminan definitivamente, y puedes revertir la anulación cuando lo necesites.

Consultar las novedades de pago (pagos realizados, pagos a verificar, entre otros).

Acceder a Interacciones para visualizar todas las comunicaciones enviadas al cliente.

📌 Nota: Si cargas un archivo que contenga una orden de pago con el mismo tipo y número de documento ya existente, la información de esa orden se actualizará automáticamente.

Revertir la anulación de una orden de pago

1. Haz clic en el ícono de Cuentas por cobrar en el menú lateral izquierdo. Filtra por Estado en la bandeja de Órdenes de pago y selecciona Anulado.

2. Ubica la orden que deseas recuperar.

3. En la columna Acciones, haz clic en Revertir anulación.

4. La orden volverá a estar activa.

Filtros disponibles en la bandeja de órdenes de pago

Puedes aplicar múltiples filtros para encontrar órdenes de pago de manera más eficiente:

Estado: pagado, pendiente, anulado, inactivo.
Acciones: compromiso de pago, pago, anulación de pago, pago a verificar (pendiente, no verificado, verificado) y ajuste.
Moneda.
Montos: monto total, cargos moratorios (puedes filtrar desde/hasta en ambos casos).
Fechas: fecha de emisión y fecha de vencimiento (puedes filtrar desde/hasta).
Otros filtros: producto, supervisor, asesor, créditos, segmentos, variables auxiliares personalizadas.

Personalizar columnas y exportar datos

Puedes seleccionar qué columnas visualizar en la bandeja haciendo clic en Agregar/Quitar columnas, debajo del botón Crear.
Para descargar el reporte de órdenes de pago, haz clic en Descargar. Recibirás un correo con el archivo adjunto.